内部审计资料清单

账务资料清单
⑴审计期间会计报表及附注（含年报主表、附表和报表附注以及季报、月报表）
⑵全部账目
⑶全部会计凭证
⑷科目余额表（内审期间各年1级至末级的期初、期末和累计发生额）
⑸银行存款对账单、余额调节表 （内审期间各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表 ）
⑹房屋、车辆等固定资产及无形资产产权证明
⑺长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、会计报表 （截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表 ）
⑻长短期借款合同，抵押担保资料
⑼固定资产盘点表
⑽存货盘点表
⑾纳税申报表、缴款书、税务检查报告（所有税种内审期间期间各年纳税资料）
⑿所有往来明细 （含应收（付）帐款、预收（付）帐款、其他应收（付）帐款 ）
⒀收支明细表 （内审期间各年主营业务收支明细、其他业务收支明细 ）
⒁费用明细表 （内审期间各年管理费用、经营费用、财务费用明细 ）
⒂支票的使用情况表登记簿
⒃发票使用情况表
备查资料清单
⑴营业执照
⑵税务登记证（国、地税 ）
⑶组织机构代码证书
⑷纳税鉴定文件 （国、地税 ）
⑸公司章程、协议 （工商备案 ）
⑹设立、变更验资报告
⑺以前年度审计报告、资产评估报告

参考资料：

• 税审资料清单
• 贷款审计所需资料清单
• 内部审计资料清单
• 沈阳注册公司需提供的资料
• 沈阳企业增资所需资料
• 沈阳企业设立验资报告需要的资料
• 沈阳外资企业增资所需资料
• 沈阳企业增资所需资料
• 企业设立验资报告需要的资料
• 沈阳企业审计需要提供的资料